秉承公司精神 打造精品財務團隊
“團結拼搏、艱苦創(chuàng)業(yè)”是臺州高速精神。翻開臺州高速公路的發(fā)展史，有一個特殊的團隊始終秉承公司精神，在默默地奉獻著：在工程建設期間，千方百計、歷盡艱辛籌集資金，確保工程如期建成通車；在公司經營過程中，緊緊圍繞中心工作，加強財務控制，努力降低費用，提高效益；在經營管理期間，在事關公司戰(zhàn)略性發(fā)展的重大決策過程中，盡職盡責，以專業(yè)、精準的財務分析，為決策提供了堅實的依據(jù)。這就是臺州高速公路股份公司計財部，一個出色的集體，一個能戰(zhàn)斗的集體。20年里，這個集體中的每位成員懷著“求實進取、盡心職守”的工作信念，用自己的行動共同助推公司事業(yè)的發(fā)展。
回憶公司歷經磨難的創(chuàng)業(yè)初期，資金不足的問題一直困撓著我們。臺州高速公路破土動工之日，公司僅有2億元股本金，這對于總造價近39億元的工程而言無疑是杯水車薪。資金問題能否解決，將直接影響到工程能否如期通車。這個重擔落到了計財部，我們把籌資放在首位，想方設法拓寬渠道，加大力度，多次與交通部、省交通廳協(xié)調，找銀行，引外資，歷盡了艱辛。建設期共籌資30億元，確保了公司工程建設的資金需要，從而為道路的全線貫通，為實現(xiàn)臺州高速公路建設零的突破貢獻了一份力量。
隨著工程的結束，公司的重心逐漸轉移，2004年開始公司決定拓展房地產業(yè)，先后投資臨海云水山莊項目、溫嶺錦繡苑•水韻新邨項目、椒江錦水灣項目、2009年為了實現(xiàn)轉型升級，公司又陸續(xù)成立了臺州高速天和房地產公司、泰和房地產公司，仁和房地產公司、并陸續(xù)開發(fā)路橋天和壹號茗苑項目和中央山公館項目、椒江仁和項目。2009年12月受讓河北香河展望房地產開發(fā)有限公司51%的股份，有效防范了經營風險，確保了項目投資收益最大化，股權又成功出讓，為公司創(chuàng)凈利5609.9723萬元，20個月時間，收益率達63%，這是公司成功走出了資本運作的第一步。2005年至2011年是公司產業(yè)拓展最快，資金需求量最大的幾年，卻經歷了二輪前所未有的緊縮的金融調控政策：第一輪為2007年，一年內先后十次提高存款準備金、六次提高貸款基準利率，第二輪為2011年，年內三次上調存貸款基準利率、6次上調存款準備金率（達到歷史最高水平），這給我們既要完成籌資任務又要控制財務費用的工作帶來了極大的壓力。面對如此嚴峻的金融形勢，我們想盡方法，拓寬融資思路，聯(lián)系走訪了省內外幾十家銀行，并積極聯(lián)系了投資公司、證券等機構，在爭取銀行貸款額度的同時創(chuàng)新融資思路，利用間接融資（信托、委貸）等方式，爭取籌資額度，9年來共籌集資金60多億元，超額完成籌資任務，確保了公司產業(yè)拓展項目順利進行和公司經營資金的需求。
公司的發(fā)展離不開正確的戰(zhàn)略決策，而計財部精確的預測和分析則為決策提供了重要的依據(jù)。如何提高通行費收入一直是公司領導關注的焦點問題，提高收費價格是增加效益的最直接有效途徑，但收費價格過高，會帶來車流量的減少。為此，2000年計財部對公司主營業(yè)務的盈虧情況進行了預測分析，以省交通廳規(guī)定的收費單價為基準，擬訂了不同的單價方案，并對每個方案作出了詳細的預測分析，成為公司決策的重要依據(jù)。同時，針對臺州高速公路所處的地質和地理環(huán)境的特殊情況，將公司的運行成本與其他高速公路進行橫向比較，形成文字說明材料，提供給省廳及有關部門。省政府及有關職能部門在充分考慮實際情況后，同意公司收費方案，于2000年3月開始實行。后在報批收費年限時又提出爭取更長收費年限的方案，以最大限度提高公司收益， 09年3月份爭取到了浙江省人民政府辦公廳批復。
在公司成功收購玉環(huán)大酒店和轉換其經營方式過程中，計財部的財務分析起到了重要作用。1998年，公司按照“一業(yè)為主、多種經營”的方針，決定在搞好工程建設、經營好主業(yè)的同時，拓展經營領域，開展資本運作。當時玉環(huán)縣人民政府決定出售玉環(huán)大酒店，公司認為這是一個較好的機會，有收購的意向。為此，計財部對玉環(huán)大酒店的投資規(guī)模、經營情況、地理環(huán)境等進行了細致的分析研究，充分了解酒店行業(yè)的相關情況。在此基礎上，運用科學的財務分析方法，就收購玉環(huán)大酒店的財務效益擬訂了二套方案，并進行了敏感性分析，對投資前景進行綜合的評定，提出了結論性意見。正是強有力的數(shù)據(jù)分析和前景預測，促使公司董事會認可了投資方案，決定收購。玉環(huán)大酒店收購當年盈利100萬元，比收購前一年增加52％，收購后年均盈利比收購前增加21.23％。計財部準確的分析和預測為公司開展多元化經營、提高綜合實力做出了貢獻。
2003年，公司董事會決定轉變玉環(huán)大酒店的經營方式，出售或對其進行承包、租賃經營。為此，計財部多次深入酒店詳細了解各方面情況，提出了對外公開承包、內部承包、出租、出售、聘請管理公司管理等多種轉變經營方式的思路，認真分析各種方案的利弊，為經理班子決策提供重要依據(jù)。當公司決定對玉環(huán)大酒店實行委托承包經營后，我們繼續(xù)參與綜合測算和比較，選擇承包經營的受托方，科學確定委托經營期限和承包指標，擬訂風險控制方案。在酒店經營方式轉變的全過程中，計財部堅持維護公司資產管理 “合法、安全、高效”的原則，勤政廉潔，盡職盡責。
相比籌資和財務分析的濃墨重彩，日復一日的審核枯燥而瑣碎，卻最能體現(xiàn)計財部的崗位特點和職業(yè)道德。在年度預算和月度預算的審核上，我們力求做到科學分析，及時發(fā)現(xiàn)不合理的費用列支項目，提出質疑，要求更正；在報銷手續(xù)上，我們嚴格按照財務會計制度和公司規(guī)章制度的要求辦理，對預算外的費用開支及不符合財務要求的發(fā)票單據(jù)，堅決予以拒絕。由于我們近乎“苛刻”的工作原則，經常遇到同志們不理解的目光，也聽到了一些議論，雖然委屈，可我們卻從不抱怨，我們敢說對于管好公司這個家，是問心無愧的。
在把好最基本的審核關同時，我們不斷創(chuàng)新方法，節(jié)約費用：針對公司資本結構不合理，注冊資本低，財務費用高的狀況，我們采取了貸款置換和爭取降低利率，以及利用短期借款和長期借款利率之差，合理安排貸款與還貸工作、創(chuàng)新融資方式等辦法，減少財務費用支出。特別是2003年，我們抓住有利時機，充分利用金融政策，理順銀企關系，使公司成為臺州地區(qū)首家享受基準利率下調10％—15%的單位，六年節(jié)約利息支出2110萬元。2005年，面對金融機構普遍調高利率的不利情況（其中房地產業(yè)貸款利率均上浮30%—60%），通過爭取寧波招商銀行低利率貸款來全額置換臨海建行貸款等方法，降低公司當年財務費用720萬元； 2009年9月成立財務結算中心，計財部充分利用財務結算中心的職能，累計為集團公司節(jié)約了財務費用及合法避稅近8000萬元。
在此外，我們通過降低臺州高速公路二期項目公司注冊資本6億元（公司占25％），降低公司負債1.5億元，節(jié)約財務費用7861萬元；經過與市勞動局、財政局的溝通聯(lián)系，公司從2003年至2007年實施工效掛鉤，五年為公司合法避稅近千萬元。2003年開始催討十年歷史陳帳，清理閑置資產，通過跟蹤催討、轉讓、拍賣等多種途徑，十年討回陳債、盤活閑置資產達2819.46萬元：其中收回歷史陳帳667.3萬元；拍賣海洲大廈402萬元；拍賣康平泰和苑小區(qū)商品房352.9萬元；拍賣臨海白云小區(qū)36.3萬元；拍賣臨海下浦辦公樓304萬元；出租臨海羊毛衫廠土地一次性取得30年租金128.16萬元；積極爭取省公路局的支持，將一次性全額歸還本息調整為三年歸還本息，且計息結止時間為2011年將節(jié)約利息900萬元（按年息3%）。
在節(jié)約費用的同時，計財部始終不忘為股東創(chuàng)利。1995年，公司決定利用工程間隙資金投資其他項目，計財部根據(jù)間隙資金時間短的特點，積極尋找短期對外合作投資項目，共為股東創(chuàng)利5700萬元；2005年上半年，計財部以公司搬遷辦公地點為契機，在公司領導的帶領下，經過多方協(xié)商，多次努力，獲取了市財政貼息1600萬元。另外還充分利用政策和空閑資金在董事會的授權范圍內開展了打新股業(yè)務，1年多時間累計創(chuàng)利418.7萬元（稅后）。
由于公司是股份制企業(yè)，應該實行股份制企業(yè)財務會計制度，但同時又是甬臺溫高速公路臺州段一期工程的業(yè)主，應實行基本建設財務會計制度。為解決兩種制度的沖突，真實地反映公司的會計信息，1995年，計財部在實行股份制企業(yè)財務制度的同時，在“在建工程”科目下設立“工程建安投資”、“待攤投資”、“其他投資”的二級科目來核算基本建設投資，提前將基本建設財務會計與企業(yè)財務會計接軌。這一創(chuàng)新做法不僅節(jié)約了基本建設資金，確定了企業(yè)投資主體的作用，而且更有利于控制建設成本、提高投資效益。2008年開始統(tǒng)一實行新會計準則，在這新老制度的轉換過程中，部門同志邊做邊學，直面困難，認真執(zhí)著，克服了一個又一個困難，順利的完成了轉換工作。
積極推行財務預算工作的開展。財務預算工作是控制成本的有效途徑，2005年10月公司領先推行財務預算管理。在預算實施過程中，也碰到不少問題，針對預算工作中存在的各種問題，及時匯報，并提出了合理的整改意見，使預算工作順利開展，并全面完善年度、季度、月度和專項預算管理制度，有效的控制了成本費用支出，發(fā)揮了事前、事中、事后監(jiān)管的作用，大大提高了項目實施的科學性和可控性。現(xiàn)在預算管理工作已成為公司實現(xiàn)經營目標的最主要手段，也是衡量各部門年終工作績效的依據(jù)，這是公司發(fā)展中不可缺少的重要管理制度。
為規(guī)范管理，健全內部財務控制，計財部還積極參與制定和完善相關財務制度，如《授權管理與財務控制制度》、《財務預算管理制度》、《集團資金管理辦法》、《控股子公司財務管理辦法》、《財務結算中心實施辦法》、《收費所財務報賬制》等制度。
為規(guī)范管理，計財部不斷加強對基層財務工作的指導和督促。建設期間對臨海、黃巖、三門、溫嶺四個縣市區(qū)指揮部開展了工程資金專款專用的檢查。經營期間按制度規(guī)定每年對各子公司和各收費所進行財務檢查，對不合規(guī)范的行為，提出書面整改意見，并督促落實整改，從而確保了財務規(guī)范運行。
計財部是一個掌控著公司資金結算和調度的特殊部門，而工程建設和房地產項目都涉及到巨額資金的流入流出，腐敗的機會比一般部門要多，因此部門全體人員多年來在注重業(yè)務能力提高的同時，不斷加強思想素質的提升，提高自律和責任意識，遵紀守法，遵循準則，恪盡職守。正是通過嚴格自律、提高素質，計財部的工作經受住了時間的考驗，經國家計委稽查組、交通部、省交通廳、臺州市審計局先后多次對我公司進行的專項審計，財務工作均得到了全面認可。
臺州高速公路的財務工作是一項既有挑戰(zhàn)卻又平凡的工作，職業(yè)特點使我們的工作歷程聽起來沒有過多感人之處，但做好這份事業(yè)需要良好的職業(yè)道德情操、過硬的業(yè)務技術、堅韌無比的毅力、吃苦耐勞的精神！“愛崗敬業(yè)，爭創(chuàng)一流”是計財部同志永恒的追求，20年來，我們就是在這樣執(zhí)著的追求中堅定著為臺州高速事業(yè)傾注一腔熱血的初衷！
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