抓住時機 降本增效 |
| 發布日期：2013-05-10 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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抓住時機 降本增效
公司結算中心在保障公司產業拓展和經營需求資金的同時，抓住一切有利時機，巧妙置換貸款，實現降本增效。
4月中旬，結算中心在得知臺州市基礎設施投資集團有限公司（簡稱基投公司）有6000萬元沉淀資金時，三管齊下，積極行動，一方面加強與市基投公司溝通，以低利率、委貸形式取得該筆資金；另一方面緊緊抓住銀行關注中間業務收入和向本公司推出SOT產品的機會，與銀行進行多次洽談，以介紹委貸資金業務讓銀行收取中間業務收入（向貸方收取）和進一步配合推進SOT產品工作為理由，促使銀行同意本公司提前三年歸還1.59億元貸款；與此同時，結算中心積極籌措到位一年期基準利率貸款4000萬元，并利用自有資金6000萬元，保證了此次長短期貸款的置換。
通過此次置換，結算中心為公司節約當年財務費用171.25萬元，實現了三贏的良好局面，即基投公司盤活了沉淀資金、銀行賺取了中間業務收入、集團公司降低了資金使用成本，可謂一舉三得。
高蕙倩
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